WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 156%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.3%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -3.7%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.22 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.66)
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Americold Realty Trust weist eine signifikante Nettomarge von -4,3% und einen negativen Umsatzwachstum über vier Jahre auf, was die Profitabilität stark beeinträchtigt. Zudem ist der Verschuldungsgrad hoch und die Cashflows negativ.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 1,55 ist fair bewertet, aber der hohe EV/EBITDA von 23,32 und der KGV von 119,05 deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negative Nettomarge von -4,3% und der negative EPS von -0,39, kombiniert mit einem hohen Verschuldungsgrad, machen die Profitabilität des Unternehmens äußerst fragil.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — Der hohe Verschuldungsgrad von 156% und ein Current Ratio von 0,66 deuten auf Liquiditätsrisiken und eine kritische finanzielle Situation hin.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Die negativen Free Cash Flows von -0,22 Mrd. USD in 2025 und -0,02 Mrd. USD in 2022 sowie der gemischte Cashflow-Trend über die letzten vier Jahre, deuten auf Probleme bei der Cashgenerierung hin.
6. Dividende (Score 3/10) — Die Ausschüttungsquote von 763,6% ist extrem hoch und übersteigt den Gewinn, was angesichts der negativen Profitabilität und des hohen Verschuldungsgrades bedenklich ist.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Position im wichtigen Sektor der temperaturgeführten Logistik bietet Chancen, jedoch überwiegen die Risiken aufgrund der schwachen Profitabilität und der hohen Verschuldung.

Gesamtscore: 2.3/10