Americold Realty Trust (US03064D1081) Immobilien · REIT - Industrie
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 156%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -17.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -16.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.22 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.66)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Americold betreibt ein globales Netzwerk temperaturgeführter Lebensmittel-Logistik mit 230 Standorten und 12.690 Beschäftigten.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV und KUV sind fair, doch das Gesamtbewertungssignal stuft die Aktie als teuer ein.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz 2,61 Mrd. USD Umsatz weist das Unternehmen eine Nettomarge von −17,5 % und negatives Eigenkapitalrendite aus.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.88 Mrd. USD, 2024: 3.28 Mrd. USD, 2023: 3.62 Mrd. USD, 2022: 3.77 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 156%) belastet zusammen mit fallendem Eigenkapital und einer kurzfristig angespannten Liquidität.
  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.08). 2025: -0.22 Mrd. USD ✗, 2024: +0.10 Mrd. USD ✓, 2023: +0.04 Mrd. USD ✓, 2022: -0.02 Mrd. USD ✗ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.08).
  6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividende von 0,92 USD ist seit sechs Jahren stabil, aber das TTM-EPS ist negativ und die Ausschüttung beruht auf Vorjahresgewinn.
  7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Fallender Umsatz, negatives ROE und schwankender FCF belasten die Perspektive; positive Signale sind nicht ausgewiesen.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10