Antero Resources Corp (US03674X1063) Energie · Öl & Gas Exploration & Production
34,83 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.55)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Antero Resources ist ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen in den USA, das sich auf Exploration, Produktion und Marketing konzentriert, was eine solide Basis für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der günstige KBV-Wert in Kombination mit einem niedrigen Forward-KGV deutet auf eine unterbewertete Aktie hin, was eine positive Bewertung rechtfertigt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge und die hohe Nettomarge zeigen eine gute Rentabilität des Unternehmens, was die Bewertung unterstützt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.55 Mrd. USD, 2024: 7.02 Mrd. USD, 2023: 6.90 Mrd. USD, 2022: 7.02 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem moderaten Verschuldungsgrad und einem guten Current Ratio, sowie die hohe Eigenkapitalquote, tragen zur Bewertung bei.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +1.24 Mrd. USD ✓, 2024: +0.75 Mrd. USD ✓, 2023: +0.83 Mrd. USD ✓, 2022: +2.89 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive Free Cash Flow und die hohe operative Marge sind positive Indikatoren für die finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.3%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote ist ein positives Signal für Investoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Öl- und Gasindustrie bietet Wachstumspotenzial, jedoch sind die Risiken durch Preisschwankungen und regulatorische Änderungen gegeben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8.6 vs. Trailing 11.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -53.5% (22 Analysten, Range -0.17–1.71) | Umsatzwachstum erwartet: 109.5% | Revisionstendenz aufwärts (+18/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.68 (3.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 50.35. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens der Analysten, die ein Kauf-Rating ausgeben, deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.9/10