Antero Resources Corp (US03674X1063) Energie · Öl & Gas Exploration & Production
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.55)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Antero Resources ist ein unabhängiger Öl- und Gasproduzent in den USA mit einem Fokus auf die Appalachian-Region, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1.28 deutet auf eine günstige Bewertung hin, kombiniert mit einem Forward KGV von 8.03 und einem KPEG von 0.59, was die Attraktivität unterstreicht.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 36.5% und eine Nettomarge von 17.1% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.55 Mrd. USD, 2024: 7.02 Mrd. USD, 2023: 6.90 Mrd. USD, 2022: 7.02 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 68% wird durch die hohe Nettomarge und den positiven FCF positiv gewertet, was eine solide Bilanz impliziert.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.28). Der durchgehende positive Cashflow-Trend mit einem starken FCF von 1.24 Mrd. USD ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.3%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 23.3% und einer langen Historie (6 Jahre) ist positiv, jedoch könnte das Wachstumspotenzial höher sein.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen steht vor der Chance durch die steigende Nachfrage nach Öl und Gas zu profitieren, birgt aber auch Risiken durch Preisschwankungen und Liquiditätsrisiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8 vs. Trailing 10.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -53.5% (22 Analysten, Range -0.17–1.71) | Umsatzwachstum erwartet: 109.5% | Revisionstendenz aufwärts (+18/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.34 (1.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 48.85. Die Revisionstendenz aufwärts, kombiniert mit einem Konsens-Kursziel von 48.85 USD und einem niedrigen Forward KGV, deutet auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10