Antero Midstream Partners LP (US03676B1026) ·
21,67 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 163%)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 81.8%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Antero Midstream Partners LP ist ein Unternehmen im Energiesektor, das sich auf den Transport und die Verarbeitung von Rohöl und Erdgas konzentriert, was durch die Beschreibung des Unternehmens und seine Segmente verdeutlicht wird.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 5.14 deutet auf eine sehr teure Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Marktbedingungen und den erwarteten Wachstumsaussichten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die starke Nettomarge von 31,9% und die hohe Eigenkapitalrendite von 20,4% sowie der durchgehende positive FCF-Trend deuten auf eine solide Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.97 Mrd. USD, 2024: 2.12 Mrd. USD, 2023: 2.15 Mrd. USD, 2022: 2.19 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 147% deutet auf eine solide Bilanz hin, jedoch mit einem gewissen finanziellen Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.77 Mrd. USD ✓, 2024: +0.60 Mrd. USD ✓, 2023: +0.60 Mrd. USD ✓, 2022: +0.18 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Cashflow aus dem operativen Geschäft und der hohe FCF-Wert von 0,77 Mrd. USD bestätigen die finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 4/10) — Hohe Ausschüttungsquote (81.8%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 81,8% deutet auf einen geringen Spielraum für zukünftige Dividendenzuwächse hin, was die Bewertung negativ beeinflusst.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigenden Umsätze und die positive Cashflow-Entwicklung bieten Chancen, während die hohe Verschuldung und die hohe Dividendenrendite Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15.2 vs. Trailing 24.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.9% (11 Analysten, Range 1.25–1.48) | Umsatzwachstum erwartet: 30.9% | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 6, Sell: 2) | Kursziel: 23.29. Die Revisionstendenz aufwärts und der Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sowie das erwartete Umsatzwachstum von 30,9% deuten auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 5.6/10