Applied Industrial Technologies (US03820C1053) Industrie · Industrievertrieb
320,11 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Applied Industrial Technologies ist ein Distributor von Industrieanlagen und bietet Lösungen für Bewegungstechnologie, Energie und Automatisierung in den USA und anderen Ländern. Die solide Profitabilität und der positive Cashflow sind hervorzuheben.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und das KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, was durch die konservative Bewertung des Dividendenwachstums untermauert wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer hohen Eigenkapitalrendite und einem kontinuierlich steigenden Umsatz sowie dem starken FCF sind positiv zu bewerten.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.84 Mrd. USD, 2024: 1.69 Mrd. USD, 2023: 1.46 Mrd. USD, 2022: 1.15 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung und ein solides Eigenkapital, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.44). Der durchgehend positive Cashflow Trend und der hohe FCF-Wert sind ein starkes Signal für die finanzielle Leistungsfähigkeit.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 18.3%. Die konservative Dividendenrendite und die moderate Ausschüttungsquote sind nicht besonders attraktiv im Vergleich zu anderen Unternehmen.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Industrieanlagen und hat das Potenzial für weiteres Wachstum, jedoch bestehen Risiken durch Konjunkturschwankungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 27 vs. Trailing 29.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.2% (6 Analysten, Range 2.8–2.86) | Umsatzwachstum erwartet: 1.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.79 (10.2%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 7, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 330. Die positive Analystenbewertung mit einem starken Kauf-Konsens und einer erwarteten Gewinnsteigerung deutet auf eine vielversprechende Zukunft hin.

Gesamtscore: 6.7/10