(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Applied Industrial Technologies vertreibt industrielle Bewegungs-, Energie- und Automatisierungslösungen in mehreren Ländern und bedient verschiedene Industriekunden.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer und das Bewertungssignal teuer, obwohl das Kurs-Umsatz-Verhältnis als fair eingestuft wird.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Umsatz und Gewinn steigen, die operative Marge liegt bei 11,8 Prozent und die Eigenkapitalrendite bei 22,4 Prozent.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.86 Mrd. USD, 2025: 1.84 Mrd. USD, 2024: 1.69 Mrd. USD, 2023: 1.46 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 26%).

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.45). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet das niedrige Verhältnis von Investitionen zu Abschreibungen auf Unterinvestition hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende wächst und wurde sieben Jahre in Folge gezahlt; die Rendite beträgt 0,6 Prozent und die Ausschüttung ist konservativ.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Umsatz und Gewinn wachsen bei guter Liquidität und solidem ROE, doch die hohe Bewertung und geringe Investitionen begrenzen die Attraktivität.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 27.8 vs. Trailing 30.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.2% (6 Analysten, Range 2.8–2.86) | Umsatzwachstum erwartet: 1.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.23 (9.9%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 6, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 400. Aufwärtsrevisionen, starker Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für steigende Gewinne.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10