(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Applied Industrial Technologies ist ein etablierter Distributor von Industrie-Lösungen mit einem soliden Umsatzwachstum und einer positiven Cashflow-Entwicklung.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt und die Bewertung als 'sehr teuer' deutet auf eine Überbewertung hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer hohen Eigenkapitalrendite und einem durchgehend positiven FCF ist ein starkes Fundament.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.84 Mrd. USD, 2024: 1.69 Mrd. USD, 2023: 1.46 Mrd. USD, 2022: 1.15 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.44). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein moderates Capex-Verhältnis tragen zur Attraktivität bei.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 18.3%. Die konservative Dividendenrendite und die nachhaltige Dividendenzahlung sind positiv, jedoch nicht herausragend.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der industriellen Entwicklung, birgt aber Risiken durch Konjunkturabschwächungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 9/10) — Forward-KGV 28.9 vs. Trailing 32 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.2% (6 Analysten, Range 2.8–2.86) | Umsatzwachstum erwartet: 1.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.78 (10.1%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 7, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 341.67. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin und das Kursziel von 341.67 unterstützt die positive Einschätzung.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10