Archrock Inc (US03957W1062) Energie · Öl- und Gasausrüstung & -Dienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 162%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Archrock Inc. ist ein Energieinfrastrukturunternehmen in den USA, das sich auf Vertragsmanagement und Aftermarket-Dienstleistungen für Öl- und Gasunternehmen spezialisiert hat. Die solide Umsatzentwicklung deutet auf eine stabile Basis hin.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV-Wertes 'teuer', was auf eine überhöhte Bewertung hindeutet im Vergleich zu den aktuellen Unternehmensdaten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Ein starker Umsatzanstieg und eine hohe Nettomarge von 21,5% sowie ein ausgezeichnetes ROE von 22,7% deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.49 Mrd. USD, 2024: 1.32 Mrd. USD, 2023: 0.87 Mrd. USD, 2022: 0.86 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf (D/E 162%), was im Rahmen ist und die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.73). Ein überwiegend positiver FCF-Trend mit einer FCF-Marge von 8% in den letzten vier Jahren deutet auf eine solide Cashflow-Generierung hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 44.8%. Die Dividende ist nachhaltig und wird mit einer Ausschüttungsquote von 44,8% gezahlt, was ein moderates Niveau darstellt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom steigenden Ölpreis und der Nachfrage nach Energieinfrastruktur, jedoch besteht das Risiko einer weiteren Verschuldung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 19.7 vs. Trailing 20.1 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -1600.0% (3 Analysten, Range -0.36–-0.23) | Umsatzwachstum erwartet: -2.5% | EPS nächstes Jahr: 2.4 (19.7%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 7, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 42.33. Der Konsens der Analysten deutet auf eine positive Entwicklung hin, insbesondere durch das günstige Kursziel von 42,33 USD und den starken Kauf-Konsens.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10