(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 162%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Archrock betreibt in den USA Kompressionsanlagen für Erdgas und bietet dazugehörige Wartungsdienste, bleibt aber auf einen Energiemarkt konzentriert.

2. Bewertung (Score 4/10) — Das KBV von 3,48 gilt als teuer; das Gesamtbild wird durch ein faires Bewertungssignal und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV abgemildert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe operative Marge und Nettomarge sowie steigende Gewinne und Umsätze stützen die starke Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.49 Mrd. USD, 2024: 1.32 Mrd. USD, 2023: 0.87 Mrd. USD, 2022: 0.86 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 162%) belastet, während steigendes Eigenkapital und eine verbesserte kurzfristige Deckung stützen.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.75). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.75) erhöhen den Mittelbedarf.

6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende von 0,92 USD je Aktie ist bei 3,0% Rendite und moderater Ausschüttungsquote bislang nachhaltig und stabil.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachsende Gewinne und starke Margen bieten Chancen, während hohe Verschuldung und rückläufiger Quartalsumsatz Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.3 vs. Trailing 16 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -1600.0% (3 Analysten, Range -0.36–-0.23) | Umsatzwachstum erwartet: -2.5% | EPS nächstes Jahr: 2.18 (19.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 7, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 42.38. Starker Kauf-Konsens und ein niedrigeres Forward-KGV signalisieren Erwartungen steigender Gewinne, trotz sinkender laufender EPS-Schätzung und rückläufiger Umsatzerwartung.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10