Artisan Partners Asset Management Inc (US04316A1088) Finanzdienstleistungen · Vermögensverwaltung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 99.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Artisan Partners ist ein etablierter Vermögensverwalter mit einer soliden Nettomarge und einem positiven Free Cashflow, was die grundsätzliche Stabilität unterstreicht.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 'sehr teuer' in Kombination mit einem hohen KGV deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere angesichts der aktuellen Marktbedingungen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge (31.1%) und die ausgezeichnete Eigenkapitalrendite (72.5%) sowie ein starkes Umsatzwachstum bestätigen eine sehr profitable Unternehmensstruktur.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.44 Mrd. USD, 2024: 0.39 Mrd. USD, 2023: 0.32 Mrd. USD, 2022: 0.26 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer guten Eigenkapitalquote von 27.8% und einem steigenden Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der durchgehend positive Free Cashflow sowie die stabile FCF-Verlauf über die letzten vier Jahre sind ein starkes Signal für die Liquidität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 2/10) — Hohe Ausschüttungsquote (99.5%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 99.5% stellt eine erhebliche Risikofaktoren dar und schränkt die Wachstumsperspektiven ein.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Vermögensverwaltungsdienstleistungen, birgt aber das Risiko eines Gewinnrückgangs und der hohen Ausschüttungsquote.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.7 vs. Trailing 8.9 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.6% (7 Analysten, Range 2.4–2.43) | Umsatzwachstum erwartet: 10.4% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.03 (5.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 38. Die Revisionen tendieren aufwärts und die Analystenbewertung 'Halten' mit einem Kursziel von 38 EUR unterstützen eine vorsichtige Einschätzung.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10