Ashland Global Holdings Inc (US0441861046) ·
64,98 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -39.1%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -31.0%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (0.00 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Ashland ist ein Spezialchemieunternehmen mit diversifizierten Geschäftsbereichen in Nord- und Lateinamerika, Europa und Asien-Pazifik, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1.41 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch die Marktkapitalisierung und das Enterprise Value.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die negativen Nettomarge und ROE sowie der fallende Umsatz deuten auf erhebliche Probleme in der Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.90 Mrd. USD, 2024: 2.87 Mrd. USD, 2023: 3.10 Mrd. USD, 2022: 3.22 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 83% und ein solider Current Ratio (2.85) zeigen eine solide Bilanzstruktur.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.52). 2025: 0.00 Mrd. USD ✗, 2024: +0.27 Mrd. USD ✓, 2023: +0.07 Mrd. USD ✓, 2022: -0.33 Mrd. USD ✗ — Der aktuell negative Free Cash Flow und der Trend über mehrere Jahre sind kritische Warnsignale für die finanzielle Gesundheit.

  6. Dividende (Score 6/10) — Dividende gezahlt (50.6% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividendenrendite von 2.9% ist attraktiv, jedoch wird sie durch den negativen TTM-EPS und die hohe Ausschüttungsquote getrübt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen operiert in einem volatilen Sektor mit geringem Wachstumspotenzial, was Risiken birgt, aber auch Chancen für Spezialisierung bietet.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -34.6% (7 Analysten, Range 4.15–4.48) | Umsatzwachstum erwartet: -14.3% | EPS nächstes Jahr: 4.37 (21.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 64. Der Konsens der Analysten mit Kurszielen über 60 USD und eine Buy-Empfehlung deutet auf eine positive, wenn auch vorsichtige, Perspektive hin.

Gesamtscore: 4/10