Ashland Global Holdings Inc (US0441861046) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -39.1%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -31.0%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (0.00 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ashland ist ein Spezialchemieunternehmen mit diversifizierten Produkten und Anwendungen in verschiedenen Branchen, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.67, der im Rahmen einer fairen Einschätzung liegt, jedoch die negativen Profitabilitätskennzahlen die Bewertung belasten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein Verlust und eine geringe operative Marge sowie ein starker Umsatzrückgang über vier Jahre deuten auf erhebliche Probleme in der Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.90 Mrd. USD, 2024: 2.87 Mrd. USD, 2023: 3.10 Mrd. USD, 2022: 3.22 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 83%, was die finanzielle Stabilität unterstützt.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.52). 2025: 0.00 Mrd. USD ✗, 2024: +0.27 Mrd. USD ✓, 2023: +0.07 Mrd. USD ✓, 2022: -0.33 Mrd. USD ✗ — Ein negativer Free Cash Flow und ein Rückgang über mehrere Jahre sind kritische Warnsignale für die zukünftige Liquidität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (50.6% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende von 1.67 USD pro Aktie wird durch einen hohen Ausschüttungsgrad aus Vorjahresgewinnen finanziert, was angesichts der aktuellen Situation riskant ist.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen operiert in einem segmentierten Markt mit Wachstumspotenzial, jedoch sind die aktuellen Herausforderungen ein erhebliches Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -34.6% (7 Analysten, Range 4.15–4.48) | Umsatzwachstum erwartet: -14.3% | EPS nächstes Jahr: 4.39 (21.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 67.27. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Bewertung hin, wobei das Kursziel von 67.27 USD eine leichte Aufwärtstendenz signalisiert.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10