Ashland Global Holdings Inc (US0441861046) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.8%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.0%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (0.00 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ashland liefert Spezialchemikalien und pharmazeutische sowie Pflegezutaten in mehreren Weltregionen, doch der Umsatz sank über vier Jahre.

  2. Bewertung (Score 6/10) — KBV und KUV sind fair, während das hohe Trailing-KGV und ein EV/EBITDA von 11,19 die Bewertung weniger günstig erscheinen lassen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge von 2,8 Prozent, das ROE von 4 Prozent und der fallende Vierjahresumsatz belegen schwache Ertragskraft.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.90 Mrd. USD, 2024: 2.87 Mrd. USD, 2023: 3.10 Mrd. USD, 2022: 3.22 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 83%); die Liquidität ist gut, doch das Eigenkapital sinkt deutlich und die Verschuldung steigt.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.52). 2025: 0.00 Mrd. USD ✗, 2024: +0.27 Mrd. USD ✓, 2023: +0.07 Mrd. USD ✓, 2022: -0.33 Mrd. USD ✗ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.52) begrenzt die Aussagekraft des freien Cashflows.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende von 1,68 USD je Aktie ist bei 2,4 Prozent Rendite und solider Ausschüttungsquote nachhaltig, blieb zuletzt jedoch stabil.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Gewinnwachstum und Kaufkonsens stehen fallendem Umsatz, stark eingebrochenem Gewinn und niedrigem ROE gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15.7 vs. Trailing 45.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -34.6% (7 Analysten, Range 4.15–4.48) | Umsatzwachstum erwartet: -14.3% | EPS nächstes Jahr: 4.32 (22.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 80.36. Der Kaufkonsens und das Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für Erholung, obwohl Umsatz und laufender EPS rückläufig erwartet werden.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10