Autoliv Inc (US0528001094) Konsumgüter-Zyklische · Automobilteile
128,53 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Autoliv Inc. ist ein führender Anbieter von passiven Fahrzeugverhaltenssicherungssystemen mit einer soliden Marktposition und einem diversifizierten Produktportfolio.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV-Wert deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten und dem aktuellen Marktumfeld.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 8.9% und die hohe Eigenkapitalrendite von 28.4% deuten auf eine gute Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.57 Mrd. USD, 2024: 2.28 Mrd. USD, 2023: 2.56 Mrd. USD, 2022: 2.61 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 74-95% sowie ein stabiles Eigenkapitalprofil tragen zur soliden Bilanz des Unternehmens bei.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.43). Der durchgehend positive Free Cash Flow und die Erhaltungsinvestitionen (CapEx) signalisieren eine gesunde Liquidität und finanzielle Flexibilität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.4%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 35.4% bietet attraktive Rendite für Anleger, jedoch ist das Wachstum begrenzt.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Markt für sicherheitsrelevante Fahrzeugkomponenten und der zunehmenden Automatisierung, birgt aber Risiken durch Konjunkturabschwünge.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 12.5 vs. Trailing 14 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -7.1% (26 Analysten, Range 5.98–6.54) | Umsatzwachstum erwartet: 2.8% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.95 (14.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 132.18. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch einen Forward-KGV unter dem Trailing-KGV und eine positive Revisionstendenz.

Gesamtscore: 7/10