Badger Meter Inc (US0565251081) Technologie · Wissenschaftliche & Technische Instrumente
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Badger Meter ist ein Spezialist für Messlösungen in der Wasser- und Gasindustrie mit einem etablierten Geschäftsmodell und wachsendem Umsatz, was die solide Positionierung des Unternehmens unterstreicht.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV und KBV sowie der hohe Enterprise Value deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 17.4% und die hohe Eigenkapitalrendite von 19.6% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.71 Mrd. USD, 2024: 0.61 Mrd. USD, 2023: 0.52 Mrd. USD, 2022: 0.44 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit geringer Verschuldung (D/E 0%) und einem hohen Current Ratio signalisiert finanzielle Stabilität und Flexibilität.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.37). Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 0.1 Mrd. USD deutet auf eine gesunde Liquidität und Investitionsfähigkeit hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 36.1%. Die moderate Dividendenrendite von 1.2% und die Ausschüttungsquote von 36.1% sind akzeptabel, aber nicht herausragend im Vergleich zum Wachstumspotenzial.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch den Trend zu Smart-Metering und die wachsende Nachfrage nach Wasser- und Gasmesslösungen werden durch Risiken wie Wettbewerb und regulatorische Änderungen begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 29 vs. Trailing 30.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.3% (6 Analysten, Range 1.14–1.21) | Umsatzwachstum erwartet: 2.6% | EPS nächstes Jahr: 5.22 (12.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 148.67. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, was die Aktie attraktiv erscheinen lässt, jedoch mit Vorsicht zu genießen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10