(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Badger Meter ist ein Spezialist für Messlösungen in der Wasser- und Gasindustrie mit einem etablierten Geschäftsmodell und wachsendem Umsatz, was die Bewertung als solide rechtfertigt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KBV-Wert von 5.35 deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Ertragswerten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer hohen Bruttomarge und einer operativen Marge von 17.4% sowie einem starken Eigenkapitalrendite zeigt eine gute Unternehmensführung.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.71 Mrd. USD, 2024: 0.61 Mrd. USD, 2023: 0.52 Mrd. USD, 2022: 0.44 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf (D/E 0%), was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht und als solide bewertet wird.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.37). Der durchgehend positive Free Cash Flow von 0.17 Mrd. USD sowie das kontinuierliche Umsatzwachstum sind positiv für die Bewertung.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 36.1%. Die moderate Dividendenrendite von 1.3% und eine Ausschüttungsquote von 36.1% machen Badger Meter zu einem soliden Dividendengeschäft.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom Trend zur Digitalisierung der Wasserwirtschaft, birgt aber das Risiko von Konjunkturschwankungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 27.1 vs. Trailing 28.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.3% (6 Analysten, Range 1.14–1.21) | Umsatzwachstum erwartet: 2.6% | EPS nächstes Jahr: 5.19 (12.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 147. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 147 USD, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Gesamtscore: 6.9/10