(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Banco Bradesco S.A. ist eine bedeutende Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Sitz in den USA, die sich auf Bankprodukte und -services in Brasilien sowie international konzentriert.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung zeigt einen günstigen KBV-Wert unterhalb des Buchwerts, was auf eine Unterbewertung hindeutet, jedoch ist die Bewertung durch den hohen KGV-Wert etwas eingeschränkt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 35.1% und eine hohe Nettomarge von 25.4% deuten auf eine gute Profitabilität des Unternehmens hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 32.56 Mrd. USD, 2024: 27.26 Mrd. USD, 2023: 34.24 Mrd. USD, 2022: 30.22 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 7.7% sowie ein moderates Vermögen signalisieren finanzielle Stabilität und Risikokontrolle.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der durchgehend positive Cashflow-Trend und die hohen FCF-Werte bestätigen die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltig Einnahmen zu generieren.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 15.4%. Die konservative Dividendenrendite von 6.8% und eine Ausschüttungsquote von 15.4% machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Brasilien bietet Wachstumspotenzial, jedoch bestehen Risiken durch wirtschaftliche Unsicherheiten und regulatorische Änderungen.

Gesamtscore: 7.3/10