(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-8.07 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Barclays PLC ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit globaler Präsenz und einer soliden Nettomarge von 26.8%.

2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV-Wert von 0.86 deutet auf eine günstige Bewertung hin, insbesondere aufgrund des sehr günstigen Buchwerturteils.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 39.8% und ein Umsatzwachstum von 3.9% pro Quartal deuten auf eine solide Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 77.78 Mrd. USD, 2024: 71.82 Mrd. USD, 2023: 61.77 Mrd. USD, 2022: 69.26 Mrd. USD. Eine Eigenkapitalquote von 5.0% sowie die solide Bilanzstruktur mit einer moderaten Gesamtbilanzsumme sind positiv zu bewerten.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: -8.07 Mrd. USD ✗, 2024: +5.54 Mrd. USD ✓, 2023: -2.65 Mrd. USD ✗, 2022: +28.49 Mrd. USD ✓ — Der aktuell negative Free Cash Flow von -8.07 Mrd. USD und der Trend in zwei von vier Jahren sowie die Warnsignale sind kritisch für die Bewertung.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 19.8%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 19.8% und einer langen Historie ist positiv, jedoch der negative Cashflow ein Risiko.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Umsätzen und einer stabilen Dividende, während die negativen Cashflows ein erhebliches Risiko darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.5 vs. Trailing 11.2 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 3.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 27.4. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und geben ein Kauf-Rating mit einem Kursziel von 27.4 USD aus.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10