(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-8.07 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Barclays PLC ist eine diversifizierte Finanzdienstleistungsgesellschaft mit globaler Präsenz und einer soliden Nettomarge.

2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 0.8 deutet auf eine günstige Bewertung hin, insbesondere aufgrund des starken Buchwertes pro Aktie.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 39.8% und das Umsatzwachstum von 3.9% im letzten Quartal zeigen eine solide Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 77.78 Mrd. USD, 2024: 71.82 Mrd. USD, 2023: 61.77 Mrd. USD, 2022: 69.26 Mrd. USD. Eine Eigenkapitalquote von 5.0% sowie ein solides Bilanzsummeniveau tragen zur finanziellen Stabilität bei.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: -8.07 Mrd. USD ✗, 2024: +5.54 Mrd. USD ✓, 2023: -2.65 Mrd. USD ✗, 2022: +28.49 Mrd. USD ✓ — Der aktuell negative Free Cash Flow stellt eine kritische Schwäche dar und muss überwacht werden.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 19.8%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 19.8% ist ein positives Signal für Investoren.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der globalen Nachfrage nach Finanzdienstleistungen, birgt aber Risiken durch regulatorische Veränderungen und Konkurrenzdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8.8 vs. Trailing 10.4 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 3.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 26.93. Die Analystenbewertung mit einem Kauf-Konsens und einer Kurszielerhöhung von 26.93 unterstützt die positive Einschätzung.

Gesamtscore: 5.9/10