(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-8.07 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Barclays ist mit 93.000 Beschäftigten und breiter internationaler Präsenz eine große, diversifizierte Bank mit mehreren Geschäftsfeldern.

2. Bewertung (Score 9/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,79 gilt als sehr günstig, und das niedrige Forward-KGV signalisiert zusätzlich eine attraktive Bewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Steigende Umsätze, 27,9 % Nettomarge und 10,1 % Eigenkapitalrendite sprechen für solide Profitabilität, trotz niedriger Gesamtkapitalrendite.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 77.78 Mrd. USD, 2024: 71.82 Mrd. USD, 2023: 61.77 Mrd. USD, 2022: 69.26 Mrd. USD. Die Eigenkapitalquote ist solide (5,0%), wobei die Eigenkapitalentwicklung über vier Jahre gemischt ausfiel.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: -8.07 Mrd. USD ✗, 2024: +5.54 Mrd. USD ✓, 2023: -2.65 Mrd. USD ✗, 2022: +28.49 Mrd. USD ✓ — Der freie Cashflow ist gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; 2025 lag er bei -8,07 Mrd. USD.

6. Dividende (Score 8/10) — Die Ausschüttungsquote ist konservativ (unter 30%), die Dividende nachhaltig und wurde in sechs von sechs Jahren gezahlt.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Gewinne und Umsätze bieten Chancen, während der negative freie Cashflow 2025 und die niedrige Eigenkapitalquote Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 7.2 vs. Trailing 8.8 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 3.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 29.92. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV stützen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10