(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 139%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Best Buy ist ein großer Einzelhändler für Technologieprodukte und -lösungen mit einem etablierten Marktanteil in den USA und Kanada.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 5.66 deutet auf eine hohe Bewertung hin, was angesichts der Profitabilitätssignale nicht optimal ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge von nur 4% und die geringe Nettomarge sind kritische Faktoren für eine schwache Profitabilitätsbewertung.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.96 Mrd. USD, 2025: 2.81 Mrd. USD, 2024: 3.05 Mrd. USD, 2023: 2.80 Mrd. USD. Eine moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 139% wird als moderat eingestuft.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.89). Durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine solide Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 58.1%. Die Dividendenrendite von 4.8% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 58.1% sind positiv.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Der Konsens ist stabil, aber das Unternehmen steht vor dem Risiko sinkender Umsätze und geringer Profitabilität.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.6 vs. Trailing 15.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 15.1% (21 Analysten, Range 3.97–4.23) | Umsatzwachstum erwartet: 4.8% | Revisionstendenz aufwärts (+6/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.07 (7.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 17, Sell: 1) | Kursziel: 79.15. Die Revisionen sind tendenziell aufwärts, kombiniert mit einem Kauf-Konsens und einem Forward-KGV unter dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10