Best Buy Co. Inc (US0865161014) Konsumgüter-Zyklische · Spezialhandel
78,53 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 139%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Best Buy ist ein großer Einzelhändler für Technologieprodukte und -lösungen in den USA, Kanada und international, mit einem erheblichen Mitarbeiterstamm.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Wert von 5.33 deutet auf eine sehr teure Bewertung hin, was angesichts der Profitabilitätssignale nicht optimal ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 4.0% und die geringe Nettomarge von 2.7% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.96 Mrd. USD, 2025: 2.81 Mrd. USD, 2024: 3.05 Mrd. USD, 2023: 2.80 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 139% wird durch die solide Bilanzbegründung unterstützt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2026: +1.26 Mrd. USD ✓, 2025: +1.39 Mrd. USD ✓, 2024: +0.68 Mrd. USD ✓, 2023: +0.89 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 1 Mrd. USD ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 65.5%. Die solide Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 65.5% und einer nachhaltigen Dividende in 7 von 7 Jahren ist positiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen durch das Wachstum im Technologiebereich werden durch die Risiken einer hohen Verschuldung und geringer Profitabilität begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12 vs. Trailing 14.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 15.1% (21 Analysten, Range 3.97–4.23) | Umsatzwachstum erwartet: 4.8% | Revisionstendenz aufwärts (+6/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.07 (8.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 17, Sell: 1) | Kursziel: 77.6. Die Revisionen abwärts und der Konsens für einen Kauf, kombiniert mit einem Forward-KGV unter dem Trailing-KGV, deuten auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 5.4/10