Bio-Rad Laboratories Inc (US0905722072) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Bio-Rad Laboratories ist ein Hersteller von medizinischen Geräten und Laborprodukten mit einem diversifizierten Portfolio in den Bereichen Lebenswissenschaften und klinische Diagnostik, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem Durchschnitt, während die Gewinnmargen niedrig sind und der Kursziel von Analysten hoch ist, was die Bewertung als teuer erscheinen lässt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die niedrige operative Marge und der negative Gewinn im Jahr 2024 sowie die geringe ROE deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.45 Mrd. USD, 2024: 6.57 Mrd. USD, 2023: 8.74 Mrd. USD, 2022: 9.62 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 21% und ein hoher Liquiditätsgrad (Current Ratio > 5) tragen zu einer soliden Bilanz bei.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie eine solide Capex-Strategie deuten auf eine stabile Cashflow-Generierung hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind ungünstig für dividendensichere Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Expansion in neue Märkte und die Entwicklung innovativer Produkte bieten Chancen, während regulatorische Risiken und Wettbewerbsdruck potenzielle Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 34 vs. Trailing 50 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 4.4% | EPS nächstes Jahr: 9.72 (8.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 297. Der Forward-KGV von 34 liegt unter dem Trailing-KGV von 49.97 und Analysten empfehlen eine Kaufstrategie, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10