Bio-Rad Laboratories Inc (US0905722072) ·
285,94 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Bio-Rad Laboratories ist ein führender Hersteller von medizinischen Geräten und Laborprodukten, der sich auf Forschung und Diagnostik spezialisiert hat, was eine solide Grundlage für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.22 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch den hohen KUV von 3.23 und die schwache Profitabilität teilweise aufgehoben.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 5.8% und der niedrige ROE von 2.5% deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was ein wesentliches Risiko darstellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.45 Mrd. USD, 2024: 6.57 Mrd. USD, 2023: 8.74 Mrd. USD, 2022: 9.62 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad von 21% und einem hohen Current Ratio von 5.62, sowie die stabile Bilanzentwicklung, sind positive Faktoren.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — 2025: +0.37 Mrd. USD ✓, 2024: +0.27 Mrd. USD ✓, 2023: +0.22 Mrd. USD ✓, 2022: +0.08 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Cashflow, insbesondere der FCF von 0.37 Mrd. USD, ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen, sowie die geringe Dividendenrendite, sind für Anleger weniger attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch den wachsenden Markt für medizinische Geräte und Forschung, werden durch die schwache Profitabilität und die Analysten-Warnung über einen niedrigen ROE begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 35.3 vs. Trailing 52.1 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 4.4% | EPS nächstes Jahr: 9.72 (8.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 297. Die Revisionstendenz aufwärts, kombiniert mit dem Kauf-Konsens und einem Forward-KGV unter dem Trailing-KGV, deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.7/10