HINWEIS: Erhöhte Verschuldung: Schulden/Eigenkapital = 1.23 (Bilanz max. 7)

• WARNUNG: FCF aktuell negativ: -0.15 Mrd. (Cashflow max. 4)
• WARNUNG: FCF in 4 von 5 Jahren negativ: (Cashflow max. 3)

Unternehmensprofil:

Black Hills Corporation ist ein Unternehmen im Sektoralien- und Gasbereich mit einer Marktkapitalisierung von 5,65 Mrd. EUR. Das Unternehmen hat eine institutionelle Beteiligung von 102.3% und eine Insider-Beteiligung von nur 0.5%, was darauf hindeutet, dass die Aktie in der Hand von langfristigen Investoren ist.

Bewertung:

• Bewertung: Die Aktie wird als günstig bewertet mit einem KGV-Trailing von 19.3125 und einem KGV-Forward von 17.1233. Das EV/EBITDA Verhältnis beträgt 12.2431, was im Vergleich zum Marktwert günstig ist.

Profitabilität & Wachstum:

• Profitabilität: Die Nettomarge liegt bei 12.6%, was in einem angemessenen Bereich ist. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.7% und der ROE (Return on Equity) ist bei 0.0766, was im Bereich des Erwartbaren liegt.
• Wachstum: Der Umsatzwachstum in den letzten Quartalen war negativ, während das EBITDA-Wachstum variabel war. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist der Umsatz stagnierend.

Bilanz & Verschuldung:

• Bilanz und Verschuldung: Die debt_equity_roh liegt in einem hohen Bereich von 1.23, was einen hohen Verschulungsgrad zeigt. Der Current-Ratio ist unter 1, was ein möglicherweise kritischer Liquiditätsstatus signalisiert.
• Risiken: Obwohl das Unternehmen eine solide Bilanz hat, besteht ein Risiko durch die hohe Verschuldung und den niedrigen Current-Ratio.

Free Cash Flow:

• Free Cash Flow: Der FCF ist in den letzten Jahren variabel, mit negativen Werten in mehreren Jahren. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht selbstfinanziert wächst.

Dividende:

• Dividende: Die Nachhaltigkeit der Dividendenzahlung wird durch ein Payout Ratio von 0 indiziert, was bedeutet, dass das Unternehmen keine Dividende zahlt. Die Rendite beträgt 0%.

Chancen & Risiken:

1. Chancen: Das Unternehmen hat eine starke Position im Sektoralien- und Gasbereich, was potentielle Stabilität bietet.
2. Risiken: Hohe Verschuldung und negativer FCF sind kritische Punkte, die das Risiko erhöhen.

Fazit & Gesamtscore:

Unternehmensprofil (8/10): Solide Position im Sektoralien- und Gasbereich. Bewertung (9/10): Günstige Bewertung mit geringem EV/EBITDA. Profitabilität & Wachstum (7/10): Angemessene Profitabilität, aber stagnierender Umsatz. Bilanz & Verschuldung (5/10): Hohe Verschuldung und kritischer Liquiditätsstatus. Free Cash Flow (4/10): Durchgehend negativer FCF. Dividende (2/10): Keine Dividendenzahlung. Chancen & Risiken (6/10): Stabile Position, aber hohe Verschuldungsrisiken.

Gesamtscore: 6.5/10

Die Scoring-Pflichtregeln wurden angewendet, und der Gesamtscore wurde berechnet. Obwohl das Unternehmen eine solide Position hat, besteht ein hohes Risiko durch die hohe Verschuldung und den negativen FCF.