Blackstone Mortgage Trust Inc (US09257W1009) Immobilien · REIT - Mortgage
18,36 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 462%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -6.1%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.9%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.06)
  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Blackstone Mortgage Trust Inc. ist ein REIT, der sich auf die Kreditvergabe an kommerzielle Immobilien konzentriert und somit eine Rolle im Immobiliensektor spielt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0.9 deutet auf eine Unterbewertung hin, jedoch wird dies durch hohe Verschuldung und negative operative Margen ausgeglichen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die schwache operative Marge von -6.1% sowie die geringe ROE von nur 2.9% deuten auf eine schlechte Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.50 Mrd. USD, 2024: 3.79 Mrd. USD, 2023: 4.37 Mrd. USD, 2022: 4.52 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 462% und der niedrige Current Ratio von 0.06 stellen erhebliche Risiken dar.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.05). Trotz negativer operativer Margen weist das Unternehmen einen durchgehend positiven Free Cash Flow auf, was ein positives Signal ist.

  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Dividende im Verlustjahr und die Ausschüttung aus der Substanz reduzieren die Attraktivität des Unternehmens erheblich.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Zinsen, birgt aber Risiken durch eine hohe Verschuldung und eine schwache Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 57.1 vs. Trailing 30.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -4.5% (8 Analysten, Range 2.47–2.56) | Umsatzwachstum erwartet: -4.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.97 (33.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 21. Der Konsens der Analysten ist stabil, jedoch wird erwartet, dass das EPS um -4.5% sinkt.

Gesamtscore: 3.9/10