Blackstone Mortgage Trust Inc (US09257W1009) Immobilien · REIT - Mortgage
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 462%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -6.1%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.9%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.06)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 313.3%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Blackstone Mortgage Trust Inc. ist ein REIT, der sich auf die Kreditvergabe an kommerzielle Immobilien konzentriert und somit eine Rolle im Real Estate Sektor spielt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sowie der relativ hohe KGV deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die schwache operative Marge und die geringe ROE weisen auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität des Unternehmens hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.50 Mrd. USD, 2024: 3.79 Mrd. USD, 2023: 4.37 Mrd. USD, 2022: 4.52 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad (D/E 462%) stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.05). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow sowie eine solide FCF-Marge deuten auf eine stabile Liquidität des Unternehmens hin.

  6. Dividende (Score 1/10) — Ausschüttungsquote über 100% (313.3%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote (313.3%) übersteigt den Gewinn und ist nicht nachhaltig, was die Aktie kritisch bewertet.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Immobilienpreisen, birgt aber das Risiko einer Rezession und damit sinkender Immobilienwerte sowie hoher Zinsen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 57.1 vs. Trailing 29.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -4.5% (8 Analysten, Range 2.47–2.56) | Umsatzwachstum erwartet: -4.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.94 (33.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 20.88. Der Konsens der Analysten ist stabil, jedoch wird ein Gewinnrückgang erwartet, was die Aktie moderat bewertet.

Tratabu-Gesamtscore: 3.4/10