Bloom Energy Corp (US0937121079) ·
260,22 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 389%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.3%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.3%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Bloom Energy ist ein Unternehmen, das Brennstoffzellen-Systeme für den Eigenbetrieb von Energie entwickelt und installiert, was eine interessante Technologie für die Energiewende darstellt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV von 142.86 und der sehr teure KBV von 89.94 deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den Profitabilitätsdaten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge von 9.6% und die negative EPS-Werte sowie der hohe Verschuldungsgrad machen die Profitabilität des Unternehmens kritisch.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.77 Mrd. USD, 2024: 0.56 Mrd. USD, 2023: 0.50 Mrd. USD, 2022: 0.34 Mrd. USD. Die hohe Verschuldung (D/E 389%) und der geringe Eigenkapitalanteil an der Bilanz sind ein Warnsignal für finanzielle Risiken.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.33). Der gemischte Cashflow-Trend mit periodischen negativen FCF-Werten sowie die hohe Verschuldung belasten die Liquidität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 3/10) — Dividende gezahlt (0.5% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende ist aufgrund der negativen TTM-EPS und der konservativen Ausschüttungsquote aus dem Fiskaljahres-EPS aktuell nicht nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der Energiewende, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Profitabilität sowie die Abhängigkeit von technologischen Innovationen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (8 Analysten, Range -0.87–-0.54) | Umsatzwachstum erwartet: 95.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.35 (104.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 10, Sell: 3) | Kursziel: 263.13. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, insbesondere aufgrund des erwarteten Umsatzwachstums und der Kursziele der Analysten.

Gesamtscore: 3.7/10