British American Tobacco p.l.c. (US1104481072) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.87)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — British American Tobacco ist ein etablierter Tabakkonzern mit einer soliden Marktposition und einem hohen Umsatz, der durch die vielfältige Produktpalette unterstützt wird.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung liegt im Rahmen des fairen Bereichs aufgrund des KBV von 1.98 und eines moderaten KGV, jedoch mit dem Risiko fallender Umsätze.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge von 30,3% und die solide operative Marge von 34,6% deuten auf eine starke Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 47.93 Mrd. USD, 2024: 49.64 Mrd. USD, 2023: 52.57 Mrd. USD, 2022: 75.37 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 73%, was für Stabilität spricht.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.24). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein moderates Capex-Verhältnis bestätigen die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 68.8%. Die solide Dividendenrendite von 5,4% und die nachhaltige Ausschüttungsquote von 68,8% machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der Stabilität des Geschäftsmodells und der hohen Margen, während Risiken durch regulatorische Änderungen und sinkende Konsumzahlen bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12 vs. Trailing 12.5 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.6% (3 Analysten, Range 4.41–4.7) | Umsatzwachstum erwartet: 0.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.27 (8.5%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 67.54. Der stabile Konsens der Analysten mit einer leicht aufwärts gerichteten Revisionstendenz sowie das moderate Forward-KGV deuten auf eine langfristig positive Entwicklung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 7.4/10