British American Tobacco p.l.c. (US1104481072) ·
62,32 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.87)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — British American Tobacco ist ein etablierter Tabakkonzern mit einer soliden Marktposition und einem hohen Umsatz, der durch die vielfältige Produktpalette unterstützt wird.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung mittels KBV von 2.01 erscheint fair im Vergleich zum Konsens, jedoch ist der fallende Umsatz ein relevanter Faktor.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge von 30,3% und die solide operative Marge von 34,6% deuten auf eine starke Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 47.93 Mrd. USD, 2024: 49.64 Mrd. USD, 2023: 52.57 Mrd. USD, 2022: 75.37 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 73% ist moderat und die Bilanz zeigt eine solide Struktur mit ausreichend Eigenkapital.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.24). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow sowie ein hoher CapEx-Wert bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 67.2%. Die Dividendenrendite von 5,6% und eine solide Ausschüttungsquote machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der Stabilität des Tabakmarktes, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und den zunehmenden Wettbewerb.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.2 vs. Trailing 12.7 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.6% (3 Analysten, Range 4.41–4.7) | Umsatzwachstum erwartet: 0.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.3 (8.5%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 67.44. Die stabilen Kursziele der Analysten und die erwartete EPS-Wachstum von 8,5% deuten auf eine moderate Aufwärtstendenz hin.

Gesamtscore: 7.6/10