Broadridge Financial Solutions Inc (US11133T1034) ·
144,87 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 130%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Broadridge Financial Solutions ist ein Technologieunternehmen, das Finanzdienstleistungsunternehmen mit Kommunikations- und Technologieprodukten unterstützt, was eine solide Basis für Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 5.94 ist sehr hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite (42.3%) und die solide Nettomarge (15.0%) deuten auf eine starke Profitabilität hin, was ein positives Signal ist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.66 Mrd. USD, 2024: 2.17 Mrd. USD, 2023: 2.24 Mrd. USD, 2022: 1.92 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 130% ist akzeptabel, jedoch sollte die hohe Verschuldung im Auge behalten werden.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.27). Der durchgehende positive Free Cash Flow (FCF) von über 1 Mrd. USD und das Umsatzwachstum von 7.8% pro Quartal sind starke Indikatoren für finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 41.6%. Die Dividendenrendite von 2.7% ist attraktiv, jedoch wird die hohe Ausschüttungsquote von 41.6% die zukünftige Dividendenausschüttung begrenzen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der Weiterentwicklung der Technologie im Finanzsektor, während das Risiko einer zunehmenden Konkurrenz und regulatorischer Änderungen bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.8 vs. Trailing 15.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.3% (5 Analysten, Range 3.1–3.14) | Umsatzwachstum erwartet: 41.4% | EPS nächstes Jahr: 10.41 (9.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 206.5. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung von 41.4% hin, unterstützt durch einen Forward-KGV von 13.83, was ein positiver Ausblick ist.

Gesamtscore: 6.3/10