(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 130%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Broadridge ist ein Technologieunternehmen, das Finanzdienstleistungsfirmen mit Investor-Kommunikationslösungen versorgt und einen stabilen Umsatz generiert.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KBV-Wertes relativ teuer, was die Aktienkurse rechtfertigt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Ein starkes EBITDA und eine hohe Eigenkapitalrendite deuten auf eine profitabile Geschäftsstruktur hin sowie ein steigender Umsatz.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.66 Mrd. USD, 2024: 2.17 Mrd. USD, 2023: 2.24 Mrd. USD, 2022: 1.92 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, die jedoch durch den hohen Verschuldungsgrad von 130% kritisch betrachtet werden muss.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.27). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Umsatzwachstum sind positive Indikatoren für die finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 41.6%. Die Dividende ist nachhaltig und wird mit einer moderaten Ausschüttungsquote gezahlt, was eine attraktive Rendite bietet.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der Digitalisierung des Finanzsektors, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerb.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.1 vs. Trailing 15.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.3% (5 Analysten, Range 3.1–3.14) | Umsatzwachstum erwartet: 41.4% | EPS nächstes Jahr: 10.42 (9.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 206.5. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 206.5 USD, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10