(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.2%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Broadstone Net Lease ist ein REIT mit Fokus auf Single-Tenant-Immobilien und langfristigen Mietverträgen, was eine stabile Einnahmebasis darstellt.

2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV ist günstig bewertet, jedoch wird die Bewertung durch den hohen KUV beeinflusst, der auf eine Überbewertung hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die ROE ist niedrig und deutet auf eine geringe Rentabilität im Verhältnis zum Eigenkapital hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.90 Mrd. USD, 2024: 3.00 Mrd. USD, 2023: 3.05 Mrd. USD, 2022: 3.09 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad (D/E 90%) sowie ein hoher Current Ratio von 288.34 zeigen eine solide finanzielle Basis.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.2). Der FCF ist durchgehend positiv und deutet auf eine gesunde Liquidität des Unternehmens hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.7%. Die Dividende wird konservativ mit einer Ausschüttungsquote von 1.7% gezahlt und ist nachhaltig etabliert.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von stabilen Mietverträgen, birgt aber das Risiko von Mietausfällen oder steigenden Zinsen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 29.1 vs. Trailing 32.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range 0.44–0.54) | EPS nächstes Jahr: 0.81 (4.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 22.2. Der Analystenkonsens ist stabil mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 22.2 USD, was auf eine moderate Aufwärtspotenzial hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10