WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.2%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Broadstone Net Lease ist ein REIT, der sich auf Single-Tenant-Immobilien mit langfristigen Mietverträgen konzentriert. Die solide Nettomarge und der positive Free Cashflow sind positiv, jedoch die geringe ROE ist ein Warnsignal.
2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.35 ist günstig bewertet, während der KGV von 31.29 relativ hoch ist. Die hohe EV/EBITDA von 16.5 deutet auf eine Überbewertung hin.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Obwohl die Nettomarge von 27% solide ist, ist die ROE von nur 4.2% ein deutliches Warnsignal und führt zu einem Score von 3.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — Der Verschuldungsgrad von 90% ist hoch, aber die solide Bilanz mit einem Current Ratio von 288.34 und einem stabilen Cashflow deutet auf eine gute finanzielle Basis hin.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der durchgehende positive Free Cashflow von über 0.27 Mrd. EUR ist ein starkes Signal und trägt zur positiven Bewertung bei.
6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividende von 1.17 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 1.7% ist nachhaltig und wachsend, was die Attraktivität für Dividendendaten erhöht.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Fokussierung auf Single-Tenant-Immobilien mit langfristigen Mietverträgen bietet Stabilität, während der positive Free Cashflow Investitionsmöglichkeiten bietet. Das Risiko liegt in der hohen Verschuldung und der geringen ROE.

Gesamtscore: 6/10