Broadstone Net Lease Inc (US11135E2037) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.9%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 4/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 149.6%, Forward 101.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Broadstone Net Lease vermietet überwiegend langfristig einzelne Gewerbeimmobilien an Unternehmen und ist auf 62 Mitarbeitende konzentriert.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als günstig, die Gesamtbewertung jedoch als fair und das Forward-KGV liegt über dem Trailing-KGV.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Hohe operative und Nettomargen stehen einer niedrigen Eigenkapitalrendite von 4,9 Prozent und sinkenden Gewinnschätzungen gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.90 Mrd. USD, 2024: 3.00 Mrd. USD, 2023: 3.05 Mrd. USD, 2022: 3.09 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 90%); zugleich stiegen die Schulden zuletzt und das Eigenkapital sank kontinuierlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.2). FCF in allen 4 Jahren positiv; die anhaltende Unterinvestition mit CapEx von durchschnittlich nur 0,2 der Abschreibungen mindert die Qualität.

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Dividendenrendite beträgt 6,5 Prozent und die Ausschüttung wuchs, doch die Ausschüttungsquote liegt kritisch über 100 Prozent.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positiver freier Cashflow und robuste Margen treffen auf schwache Eigenkapitalrendite, sinkendes Eigenkapital und eine nicht nachhaltig gedeckte Dividende.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 24.6 vs. Trailing 23.9 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range 0.44–0.54) | EPS nächstes Jahr: 0.67 (-9.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 23.6. Der Kaufkonsens stützt den Ausblick, doch Abwärtsschätzungen beim Gewinn und ein höheres Forward-KGV sprechen für begrenzte Perspektiven.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10