Brown-Forman Corporation (US1156372096) Konsumgüter-Defensive · Wein- und Destilleriebereiche
27,01 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Brown-Forman ist ein etablierter Getränkeverband mit einer starken Markenportfolio und einem diversifizierten Angebot an Spirituosen, Weinen und anderen alkoholischen Getränken.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 2.8 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch die solide Profitabilität und den stabilen Cashflow.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Bruttomarge (60.5%) und die solide operative Marge (24.8%) sowie der starke Eigenkapitalrendite (17.9%) weisen auf eine sehr profitabele Unternehmensstruktur hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.99 Mrd. USD, 2024: 3.52 Mrd. USD, 2023: 3.27 Mrd. USD, 2022: 2.74 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad (68%) und einer hohen Liquidität (Current Ratio = 3.88) signalisiert finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.15). Der durchgehend positive Free Cash Flow (FCF) von 0.43 Mrd. USD unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltig Werte zu generieren.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 60.1%. Die solide Dividendenrendite von 3.6% und die nachhaltige Ausschüttungsquote (60.1%) machen Brown-Forman für Anleger attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Premium-Spirituosen und hat Wachstumspotenzial in aufstrebenden Märkten, jedoch bestehen Risiken durch Wettbewerb und regulatorische Änderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.6 vs. Trailing 17 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -1.1% (17 Analysten, Range 1.72–1.78) | Umsatzwachstum erwartet: -24.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.73 (2.0%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 10, Sell: 5) | Kursziel: 28.06. Der Konsens aus Analysten deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, gestützt durch einen Forward KGV von 14.58.

Gesamtscore: 7.7/10