Buckle Inc (US1184401065) Konsumgüter-Zyklische · Bekleidungsverkauf
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 100.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Buckle ist ein etablierter US-Bekleidungseinzelhändler mit 2.900 Mitarbeitern, jedoch begrenzter geografischer Diversifikation und zuletzt rückläufigem Vierjahresumsatz.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung wirkt insgesamt fair, doch ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,85 erscheint teuer und begrenzt den Spielraum für weitere Kursgewinne.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative und Nettomargen, 49% Eigenkapitalrendite sowie zuletzt starkes Gewinnwachstum belegen eine ausgezeichnete Profitabilität trotz rückläufiger Vierjahrestrends.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.42 Mrd. USD, 2025: 0.42 Mrd. USD, 2024: 0.41 Mrd. USD, 2023: 0.38 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 90%) und eine solide kurzfristige Liquidität stützen die Bilanz, obwohl sich die Verschuldung zuletzt erhöht hat.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.76). Der FCF war in allen vier Jahren positiv; die überdurchschnittlichen Wachstumsinvestitionen mit einem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 1,76 belasten jedoch kurzfristig.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (100.9%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die stabile Dividende von 1,40 USD wird seit sieben Jahren gezahlt, übersteigt mit einer Ausschüttungsquote von 100,9% jedoch den Gewinn.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Margen, positiver FCF und institutionelle Beteiligung bieten Chancen, während sinkende Umsätze, erwartete Gewinnrückgänge und die hohe Ausschüttung Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — Forward-KGV 11.8 vs. Trailing 9.9 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -16.3% (3 Analysten, Range 1.66–1.74) | Umsatzwachstum erwartet: -6.5% | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 46. Der Halte-Konsens, erwartete Umsatz- und Gewinnrückgänge sowie ein Forward-KGV von 11,8 gegenüber 9,9 trailing signalisieren eine verhaltene Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10