(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 100.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Buckle Inc. ist ein Einzelhandelsunternehmen für Casual-Bekleidung mit einer soliden Marktposition und einem erfahrenen Managementteam, was eine solide Basis für zukünftiges Wachstum bietet.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Wert von 5.15 ist sehr hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Marktbedingungen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 20.6% und die starke Eigenkapitalrendite von 49.0% deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.42 Mrd. USD, 2025: 0.42 Mrd. USD, 2024: 0.41 Mrd. USD, 2023: 0.38 Mrd. USD. Der geringe Verschuldungsgrad von 76% und die solide Bilanzstruktur tragen zur finanziellen Stabilität des Unternehmens bei.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2026: +0.21 Mrd. USD ✓, 2025: +0.20 Mrd. USD ✓, 2024: +0.22 Mrd. USD ✓, 2023: +0.21 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 0.2 Mrd. USD zeigt eine starke Liquidität und finanzielle Flexibilität.

6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (100.9%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 100.9% übersteigt den Gewinn deutlich und ist nicht nachhaltig.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von einer stabilen Konsumentennachfrage nach Casual-Bekleidung, birgt aber das Risiko von Konkurrenzdruck und sich ändernden Konsumtrends.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 11.8 vs. Trailing 10.5 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -16.3% (3 Analysten, Range 1.66–1.74) | Umsatzwachstum erwartet: -6.5% | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 52. Der Konsens der Analysten ist stabil, jedoch wird ein Gewinnrückgang erwartet, was zu einer vorsichtigen Bewertung führt.

Gesamtscore: 6.1/10