(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 100.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Buckle Inc. ist ein Einzelhandelsunternehmen für Casual-Bekleidung mit einer soliden Marktposition und einem erfahrenen Managementteam.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem langfristigen Durchschnitt, kombiniert mit einer hohen Dividende, was die Bewertung als ‘teuer’ rechtfertigt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Firma weist eine starke Nettomarge und eine hohe Eigenkapitalrendite auf, was ein solides Fundament für das Unternehmen darstellt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.42 Mrd. USD, 2025: 0.42 Mrd. USD, 2024: 0.41 Mrd. USD, 2023: 0.38 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad (90%) sowie ein stabiles Eigenkapitalprofil tragen zur soliden Bilanz des Unternehmens bei.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.76). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist eine hohe FCF-Marge auf, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (100.9%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote (100.9%) übersteigt den Gewinn deutlich und stellt ein Warnsignal dar.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von einer stabilen Konsumentennachfrage nach Casual-Bekleidung, birgt aber das Risiko von Konkurrenzdruck und sich ändernden Modetrends.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 11.8 vs. Trailing 9.7 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -16.3% (3 Analysten, Range 1.66–1.74) | Umsatzwachstum erwartet: -6.5% | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 47. Die Analysten erwarten einen Gewinnrückgang und eine geringe Umsatzwachstum, was die Bewertung als ‘teuer’ bestätigt.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10