CBRE Group Inc Class A (US12504L1098) Immobilien · Immobilien-Dienstleistungen
133,41 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 113%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — CBRE Group Inc. ist ein führender Immobilien-Dienstleister mit einem diversifizierten Geschäftsmodell und einer bedeutenden Marktpräsenz in den USA und international.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KGV und KBV teuer, was durch die moderate Profitabilität und die hohe Verschuldung verstärkt wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge ist sehr niedrig und die Nettomarge ebenfalls gering, was auf eine schwache Profitabilität hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.88 Mrd. USD, 2024: 8.41 Mrd. USD, 2023: 8.27 Mrd. USD, 2022: 7.85 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 113% deutet auf eine moderate Bilanz hin, jedoch mit einem hohen finanziellen Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.43). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Umsatzwachstum sind positive Indikatoren für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms sowie die geringe Nettomarge machen die Aktie weniger attraktiv für Einkommensorientierte Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Immobilienbranche bietet Wachstumspotenziale, jedoch sind Risiken wie steigende Zinsen und eine mögliche Rezession zu beachten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 17.4 vs. Trailing 29.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.7% (10 Analysten, Range 3.17–3.21) | Umsatzwachstum erwartet: 47.8% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.87 (15.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 178.58. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen niedrigen Forward-KGV unterstützt wird.

Gesamtscore: 4.7/10