CBRE Group Inc Class A (US12504L1098) Immobilien · Immobilien-Dienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 113%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — CBRE ist ein führender Immobilienberatungsdienstleister mit einem diversifizierten Geschäftsmodell und einer globalen Präsenz, jedoch wird die Profitabilität durch hohe Verschuldung und eine geringe Nettomarge eingeschränkt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 4.52 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen profitablen Ergebnissen und dem hohen KGV.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von lediglich 2.7% sowie die geringe Nettomarge von 3.1% deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was angesichts des hohen Umsatzes bedenklich ist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.88 Mrd. USD, 2024: 8.41 Mrd. USD, 2023: 8.27 Mrd. USD, 2022: 7.85 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt/E Verhältnis von 113% ist ein Warnsignal und könnte die finanzielle Flexibilität einschränken.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.43). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 1 Mrd. USD deutet auf eine solide Cashgenerierung hin, was ein wichtiger Faktor ist.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne für Investitionen sind in der aktuellen Situation nicht optimal.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigende Immobiliennachfrage bietet Chancen, jedoch birgt die hohe Verschuldung und die geringe Profitabilität erhebliche Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 17.9 vs. Trailing 30 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.7% (10 Analysten, Range 3.17–3.21) | Umsatzwachstum erwartet: 47.8% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.86 (15.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 177.17. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für ein Kauf-Rating sowie das Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10