Cigna Corp (US1255231003) Gesundheitswesen · Gesundheitspläne
298,00 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.3%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.85)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Cigna ist ein globaler Versicherungskonzern mit zwei Geschäftsbereichen und operiert hauptsächlich im Gesundheitswesen in den USA, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 1.85 deutet auf eine moderate Bewertung hin, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität und die geringe Nettomarge beeinflusst.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 5.5% und die sehr niedrige Nettomarge von 2.3% deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was ein wesentliches Risiko darstellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 41.71 Mrd. USD, 2024: 41.03 Mrd. USD, 2023: 46.22 Mrd. USD, 2022: 44.87 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 75% ist solide und die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung, was die finanzielle Stabilität unterstützt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.48). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) deutet auf eine gesunde Liquiditätssituation und die Fähigkeit zur Investition hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 19.9%. Die Dividende von 6.24 USD mit einer Ausschüttungsquote von 19.9% ist nachhaltig und bietet einen gewissen Ertrag für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Gesundheitsmarkt, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und die Konkurrenz im Sektor.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.7 vs. Trailing 11.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 28.0% (19 Analysten, Range 9.95–10.6) | Umsatzwachstum erwartet: 4.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 33.47 (10.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 340.92. Die Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von 4.4% und eine EPS-Steigerung von 10.1%, was auf eine moderate Aufwärtstendenz hindeutet.

Gesamtscore: 6/10