(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — CSW Industrials bietet diversifizierte Spezialprodukte in drei Geschäftsbereichen und verzeichnet steigende Umsätze bei 2.700 Beschäftigten.

2. Bewertung (Score 3/10) — KBV und KUV sind als teuer eingestuft; das Trailing-KGV von 39,5 und EV/EBITDA von 21,28 stützen die hohe Bewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge von 22,9% ist solide, während Nettomarge von 10,3% und Eigenkapitalrendite von 10,9% begrenzt bleiben.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.05 Mrd. USD, 2025: 1.07 Mrd. USD, 2024: 0.62 Mrd. USD, 2023: 0.53 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 89%).

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.37). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.37) auf niedrige Erhaltungsinvestitionen hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist nachhaltig und stabil, doch die Rendite beträgt nur 0,4%; die Ausschüttungsquote bleibt konservativ unter 30%.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und Gewinne treffen auf hohe Bewertungsmultiplikatoren sowie schwankende Verschuldung und rückläufige Nettomarge.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 42.6 vs. Trailing 39.5 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 15.9% (7 Analysten, Range 9.46–10.2) | Umsatzwachstum erwartet: 22.1% | Revisionstendenz neutral (+1/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.66 (8.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 351.86. Neutrale Revisionen und ein Kauf-Konsens stehen einem höheren Forward-KGV als Trailing-KGV sowie erwartetem Gewinnrückgang gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10