CSW Industrials, Inc. (US1264021064) ·
272,07 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — CSW Industrials ist ein Spezialmaschinenhersteller mit einem diversifizierten Produktportfolio und einem stabilen Umsatzwachstum, was die solide Positionierung im Industriesektor unterstreicht.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value in Relation zur EBITDA und der relativ hohe KGV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere angesichts des Konsenses.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 18,4% sowie das durchgehend positive FCF und der steigende Umsatz bestätigen eine gute Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.05 Mrd. USD, 2025: 1.07 Mrd. USD, 2024: 0.62 Mrd. USD, 2023: 0.53 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 89% und eine hohe Liquidität (Current Ratio = 2.6) bilden eine solide Bilanzbasis.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.37). Der durchgehend positive Free Cash Flow und die stabile Investitionstätigkeit zeigen eine gesunde Kapitalstruktur und finanzielle Flexibilität.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 11.2%. Die konservative Dividendenrendite von nur 0,4% und die Ausschüttungsquote von 11,2% sind nicht besonders attraktiv im Vergleich zum Wachstumspotenzial.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Spezialmaschinen und der Fähigkeit zur Umsatzsteigerung, während das Risiko einer Konjunkturabschwächung besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 42.6 vs. Trailing 39.7 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 15.9% (7 Analysten, Range 9.46–10.2) | Umsatzwachstum erwartet: 22.1% | Revisionstendenz neutral (+1/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.19 (9.6%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 324.57. Der Analystenkonsens mit einem stabilen Kursziel von 324.57 EUR und einer moderaten Umsatzwachstumserwartung deutet auf eine neutrale bis leicht positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 6/10