(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Cabot Corporation ist ein Spezialchemieunternehmen mit zwei Geschäftsbereichen und produziert Verstärkungsstoffe und Leistungschemikalien für verschiedene Industrien.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt bei 16.12, was im Vergleich zu den Forward-Erwartungen relativ hoch ist, aber die solide Profitabilität rechtfertigt eine faire Bewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die EBITDA-Marge von 15.3% und die Eigenkapitalrendite von 20% deuten auf eine starke und profitabele Geschäftstätigkeit hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.55 Mrd. USD, 2024: 1.43 Mrd. USD, 2023: 1.26 Mrd. USD, 2022: 0.90 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 78% ist moderat und die Bilanz zeigt eine solide Kapitalstruktur mit steigendem Eigenkapital.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.63). Der Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten ist überwiegend positiv, was auf eine stabile Liquidität hindeutet.

6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 27.1%. Die Dividende von 1.82 EUR pro Aktie und die Ausschüttungsquote von 27.1% sind konservativ und nachhaltig ausgerichtet.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Spezialchemikalien, birgt aber das Risiko von Konjunkturschwankungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.6 vs. Trailing 16.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.6% (7 Analysten, Range 3.4–3.45) | Umsatzwachstum erwartet: 10.5% | EPS nächstes Jahr: 7 (10.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 85.67. Die Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von 10.5% und eine Gewinnsteigerung von 9.6%, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10