(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — CACI International ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Informations- und Sicherheitslösungen für den US-Geheimdienst sowie andere staatliche und private Kunden spezialisiert hat. Die solide Mitarbeiterzahl und der Fokus auf Cyber Security sind positiv.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 2.74 ist fair bewertet, insbesondere im Vergleich zum Konsens. Der Forward KGV von 17.89 deutet auf eine moderate Bewertung hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer Bruttomarge von 32,6 % und einem operativen Margen von 9,7% sowie dem Umsatzwachstum von 8,5% im letzten Quartal sind positiv.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.89 Mrd. USD, 2024: 3.52 Mrd. USD, 2023: 3.22 Mrd. USD, 2022: 3.05 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity Verhältnis von 0,55 und einen geringen Cashflow, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.45). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 0.48 Mrd. USD und ein stabiles Umsatzwachstum bestätigen die positive Liquidität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms ist negativ, da das Unternehmen seine Gewinne reinvestiert, was keine Rendite für Aktionäre bietet.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die wachsende Nachfrage nach Cyber Security-Lösungen und die strategische Ausrichtung auf den Verteidigungssektor bieten Chancen, während geopolitische Risiken ein potenzielles Risiko darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.9 vs. Trailing 21.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.2% (14 Analysten, Range 6.35–6.55) | Umsatzwachstum erwartet: 15.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 31.14 (10.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 680.64. Der Analystenkonsens für eine Gewinnsteigerung von 12,2% und das Kursziel von 680.64 USD deuten auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 7/10