(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 121%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — CACI liefert Sicherheits-, Cyber- und Kommunikationstechnologie für staatliche und internationale Kunden und beschäftigt 27.000 Mitarbeitende.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer, während das KUV-Urteil fair ist; das gemischte Bild wird vom teuren Buchwertsignal geprägt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze und solide Margen stützen die Ertragskraft, doch das jüngste Gewinnwachstum liegt bei minus 1,2 Prozent.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 4.46 Mrd. USD, 2025: 3.89 Mrd. USD, 2024: 3.52 Mrd. USD, 2023: 3.22 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 121%) belastet, während steigendes Eigenkapital und eine aktuelle Quote von 1,48 stützen.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.42). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.42) auf begrenzte Ersatzinvestitionen hin.

6. Dividende (Score 5/10) — CACI hat kein Dividendenprogramm und bietet damit keine laufende Ausschüttungsrendite.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachsender Umsatz und positiver freier Cashflow bieten Chancen, während hohe Bewertung und gestiegene Verschuldung Risiken bleiben.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.8 vs. Trailing 25.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.2% (14 Analysten, Range 6.35–6.55) | Umsatzwachstum erwartet: 15.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 38.02 (13.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 739.93. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für positive Gewinnerwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10