California Resources Corp (US13057Q3056) ·
58,61 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -13.4%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -70.8%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -14.4%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.89)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — California Resources ist ein Energiekonzern mit Fokus auf Öl und Gas in Kalifornien, der durch Kohlenstoffmanagement ergänzt wird. Die Geschäftstätigkeit umfasst Exploration, Produktion und Vertrieb von Raffineriebenzin sowie Carbon TerraVault.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 1.73 ist fair bewertet, jedoch aufgrund der negativen Profitabilität und des aktuellen TTM-EPS als unterdurchschnittlich einzustufen.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die operative Marge von -70.8% und das negative ROE von -14.4% deuten auf erhebliche Verluste hin, was die Profitabilität stark beeinträchtigt.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.67 Mrd. USD, 2024: 3.54 Mrd. USD, 2023: 2.22 Mrd. USD, 2022: 1.86 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 37% auf, was ein stabiles Finanzportfolio signalisiert.
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.45). Der FCF ist durchgehend positiv und deutet auf eine gewisse Liquidität des Unternehmens hin, jedoch wird der Cashflow durch die hohen Kosten reduziert.
  6. Dividende (Score 3/10) — Dividende gezahlt (41.0% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende von 1.62 USD pro Aktie wird aufgrund des negativen TTM-EPS und des Payout-Ratios aus Fiskaljahres-EPS als nicht nachhaltig bewertet.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der Weiterentwicklung des Carbon TerraVault-Programms, während das Risiko durch die hohe Volatilität des Ölpreises und die regulatorischen Rahmenbedingungen in Kalifornien bestehen.

Gesamtscore: 4/10