California Water Service Group (US1307881029) Versorgungsgüter · Regulierte Wasserversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.21 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.85)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Regulierte Wasserversorgung in fünf US-Bundesstaaten mit rund 500.000 Kunden bietet planbare Nachfrage und regionale Diversifikation.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das faire KBV von 1,71 und das sinkende Forward-KGV von 19,72 gegenüber 22,44 sprechen für eine angemessene Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen von 28,2% operativ und 12,6% netto stehen einer nur 7,7%igen Eigenkapitalrendite sowie gemischtem Umsatztrend gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.69 Mrd. USD, 2024: 1.64 Mrd. USD, 2023: 1.43 Mrd. USD, 2022: 1.32 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 96%), steigendes Eigenkapital, aber Current Ratio 0,85 signalisiert Liquiditätsrisiko.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.24). 2025: -0.21 Mrd. USD ✗, 2024: -0.18 Mrd. USD ✗, 2023: -0.17 Mrd. USD ✗, 2022: -0.08 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.24) belasten den freien Mittelzufluss.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 58.8%. Die USD-Dividende von 1,34 bei 2,7% Rendite, 58,8% Ausschüttungsquote und sechs Zahlungsjahren wirkt nachhaltig und wachsend.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Regulierte Nachfrage und erwartetes Umsatzwachstum von 8,0% bieten Chancen, während dauerhaft negativer FCF und steigende Verschuldung wesentliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.7 vs. Trailing 22.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 31.7% (6 Analysten, Range 1.3–1.39) | Umsatzwachstum erwartet: 8.0% | EPS nächstes Jahr: 2.75 (5.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 5, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 55.33. Aufwärts gerichtete Gewinnerwartungen, Starker Kauf und ein Forward-KGV von 19,7 unter dem Trailing-KGV von 22,4 rechtfertigen einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10