California Water Service Group (US1307881029) Versorgungsgüter · Regulierte Wasserversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.21 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.85)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Regulierter Wasserversorger mit etwa 500.000 Kunden in fünf US-Bundesstaaten bietet defensive, regional diversifizierte Grundversorgung.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,64 gilt als fair; das Forward-KGV von 17,64 liegt unter dem Trailing-KGV von 21,45.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und steigende Gewinne sprechen für Ertragskraft, während gemischtes Umsatzwachstum und eine Eigenkapitalrendite von 7,7% bremsen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.69 Mrd. USD, 2024: 1.64 Mrd. USD, 2023: 1.43 Mrd. USD, 2022: 1.32 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 96%) stützt die Bilanz, jedoch übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen bei einer Current Ratio von 0,85.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.24). 2025: -0.21 Mrd. USD ✗, 2024: -0.18 Mrd. USD ✗, 2023: -0.17 Mrd. USD ✗, 2022: -0.08 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 3,24 belasten den laufenden Mittelzufluss.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 58.8%. Die nachhaltige Dividende von 1,34 USD je Aktie bietet 2,8% Rendite, 58,8% Ausschüttungsquote und sechs Jahre konstante Zahlungen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Regulierte Wasserversorgung und erwartetes Gewinnwachstum bieten Stabilität, doch dauerhaft negativer FCF und Liquiditätsrisiken begrenzen das Chancen-Risiko-Verhältnis.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.6 vs. Trailing 21.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 31.7% (6 Analysten, Range 1.3–1.39) | Umsatzwachstum erwartet: 8.0% | EPS nächstes Jahr: 2.75 (5.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 5, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 55.33. Starker Kauf-Konsens, erwartete Gewinnsteigerung und ein Forward-KGV von 17,6 gegenüber 21,5 trailing unterstützen den positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10