(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.1)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Camden Property Trust ist ein Immobilienkonzern mit einem diversifizierten Wohnungsportfolio in den USA und erzielt einen stabilen Umsatz durch die Verwaltung von Wohneinheiten.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt und der KBV ist fair bewertet, was die Gesamtbewertung unter Druck setzt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Nettomarge von 24.5% und der durchgehend positive Free Cashflow deuten auf eine gute Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.36 Mrd. USD, 2024: 4.68 Mrd. USD, 2023: 4.98 Mrd. USD, 2022: 4.99 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 75% sowie ein solides Eigenkapital zeigen eine stabile Bilanz des Unternehmens.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.72). Der durchgehend positive Free Cashflow und die hohe Nettomarge bestätigen die finanzielle Stabilität und das Wachstumspotenzial.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 6.3%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 6.3% ist attraktiv, jedoch könnte sie durch zukünftige Investitionen begrenzt sein.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom anhaltenden Wohnungsbau in den USA, birgt aber das Risiko von steigenden Zinsen und einer Abschwächung der Immobilienmärkte.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 69.4 vs. Trailing 32 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -81.5% (5 Analysten, Range 1.66–1.69) | Umsatzwachstum erwartet: 2.7% | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 14, Sell: 1) | Kursziel: 113.94. Der Konsens der Analysten ist stabil, jedoch wird ein Gewinnrückgang erwartet, was die Bewertung unter Druck setzt.

Gesamtscore: 6.6/10