Camden Property Trust (US1331311027) ·
114,98 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.1)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Camden Property Trust ist ein REIT-Unternehmen, das sich auf die Verwaltung und Entwicklung von Wohnimmobilien in den USA konzentriert. Die hohe Anzahl an Einheiten und die solide Finanzlage sind positiv.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 2.81 ist relativ hoch im Vergleich zu anderen REITs, was durch den hohen Forward-KGV von 69.44 verstärkt wird und eine Überbewertung nahelegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Nettomarge von 24.5% und der starke Umsatztrend über die letzten vier Jahre deuten auf eine profitabile Geschäftsbasis hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.36 Mrd. USD, 2024: 4.68 Mrd. USD, 2023: 4.98 Mrd. USD, 2022: 4.99 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 75% (D/E Verhältnis) sowie ein hoher Eigenkapitalanteil an der Bilanz sind positiv bewertbar.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.72). Der durchgehende positive Cashflow-Trend über die letzten vier Jahre und eine hohe FCF-Marge von 24.5% unterstützen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 6.3%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 6.3% ist attraktiv, jedoch könnte das Wachstumspotenzial der Dividende begrenzt sein.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Wohnungsmarkt in den USA, birgt aber Risiken durch steigende Zinsen und eine mögliche Konjunkturabschwächung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 69.4 vs. Trailing 32 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -81.5% (5 Analysten, Range 1.66–1.69) | Umsatzwachstum erwartet: 2.7% | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 14, Sell: 1) | Kursziel: 113.94. Der Konsens der Analysten ist stabil, mit einer leicht positiven Kursziel von 113.94 USD, jedoch wird ein Gewinnrückgang erwartet.

Gesamtscore: 6.6/10