(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1346%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -27.1%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -3.0%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -20.1%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.01 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.74)
• WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Sonida Senior Living betreibt Seniorenresidenzen, bietet Dienstleistungen für ältere Menschen an und ist im Gesundheitssektor tätig, was eine moderate Bewertung rechtfertigt.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.89, was in Verbindung mit einem fair eingestuften Umsatzwachstum eine moderate Bewertung impliziert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Unternehmen weist eine starke operative Verlustquote und eine negative ROE auf, was eine Verlustbewertung rechtfertigt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.05 Mrd. USD, 2024: 0.12 Mrd. USD, 2023: -0.07 Mrd. USD, 2022: -0.06 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine extrem hohe Verschuldung, was die Bilanz auf einen kritischen Wert reduziert.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — 2025: -0.01 Mrd. USD ✗, 2024: -0.03 Mrd. USD ✗, 2023: -0.01 Mrd. USD ✗, 2022: -0.03 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist über die letzten vier Jahre negativ, was eine Verlustbewertung des Cashflows rechtfertigt.
6. Dividende (Score 4/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Dividende wird im Verlustjahr gezahlt, was die Ausschüttungsquote unberechenbar macht und eine maximale Bewertung der Dividende ermöglicht.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von einem steigenden Umsatz, jedoch stehen es hohe Verschuldung und negative Cashflows im Wege.

Gesamtscore: 3.1/10