(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 101.1%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — CareTrust REIT Inc. ist ein Immobilienunternehmen im Gesundheitssektor mit einem soliden Umsatzwachstum und einer starken Nettomarge.

2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung liegt bei 'fair' aufgrund des KBV von 2.25 und eines moderaten KGV, was auf eine solide Performance hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Bruttomarge (97.5%) und die solide operative Marge (57.8%) sowie der durchgehend positive FCF deuten auf eine starke Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.04 Mrd. USD, 2024: 2.91 Mrd. USD, 2023: 1.42 Mrd. USD, 2022: 0.85 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung (22%), was ein solides finanzielles Fundament für das Unternehmen darstellt.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.17). Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 0.38 Mrd. USD und die kontinuierliche Umsatzsteigerung sind positiv zu bewerten.

6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (101.1%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote von 101.1% ist kritisch hoch und übersteigt den Gewinn, was eine nachhaltige Dividendenstrategie in Frage stellt.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Gesundheitssektor, birgt aber das Risiko von steigenden Zinsen und einer möglichen Abschwächung der Immobilienmärkte.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 21.3 vs. Trailing 23.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -1.9% (4 Analysten, Range 0.5–0.51) | Umsatzwachstum erwartet: 27.0% | EPS nächstes Jahr: 1.74 (-3.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 45.36. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Steigerung des Umsatzes hin, was die Bewertung positiv beeinflusst.

Gesamtscore: 7/10