(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 89.6%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — CareTrust ist ein auf Gesundheitseinrichtungen spezialisierter US-REIT mit wachsendem Umsatz, doch die Beschreibung liefert keine verwertbaren Unternehmensdetails.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; das KGV liegt bei 22,28 und das Forward-KGV mit 21,32 nur leicht darunter.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Margen und steigende Umsätze stehen einer moderaten Eigenkapitalrendite von 9,1 Prozent gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.04 Mrd. USD, 2024: 2.91 Mrd. USD, 2023: 1.42 Mrd. USD, 2022: 0.85 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 22%) und steigendes Eigenkapital sprechen für eine solide Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.16). FCF in allen 4 Jahren positiv; die geringe CapEx-Deckung der Abschreibungen deutet jedoch auf Unterinvestition hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividendenrendite beträgt 4,4 Prozent und die Zahlung war konstant, doch die Ausschüttungsquote von 89,6 Prozent ist hoch.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze und solide Verschuldung bieten Chancen, während hohe Ausschüttung und mögliche Unterinvestition Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 21.3 vs. Trailing 22.3 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -1.9% (4 Analysten, Range 0.5–0.51) | Umsatzwachstum erwartet: 27.0% | EPS nächstes Jahr: 1.88 (9.4%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 12, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 43.64. Der Konsens ist stark positiv und das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV, trotz leicht rückläufiger laufender EPS-Schätzungen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10