(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 203%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Caterpillar ist ein bedeutender Hersteller von Baumaschinen und Bergbautechnik mit globaler Präsenz und einer diversifizierten Produktpalette.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sowie der starke KGV deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 18,2% und die hohe Eigenkapitalrendite von 51,3% zeugen von einer starken Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 21.32 Mrd. USD, 2024: 19.49 Mrd. USD, 2023: 19.49 Mrd. USD, 2022: 15.87 Mrd. USD. Der sehr hohe Verschuldungsgrad von 203% stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz deutlich.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.19). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 10 Mrd. USD deutet auf eine gesunde Liquiditätssituation hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 29.9%. Die konservative Ausschüttungsquote von 29,9% und die nachhaltige Dividendenhistorie machen Caterpillar zu einem attraktiven Dividendestock.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die globale Nachfrage nach Baumaschinen bietet Chancen, jedoch bestehen Risiken durch Konjunkturschwankungen und hohe Verschuldung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 37.5 vs. Trailing 45 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 89.2% (25 Analysten, Range 6.19–6.93) | Umsatzwachstum erwartet: 15.6% | Revisionstendenz aufwärts (+6/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 29.98 (22.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 14, Sell: 0) | Kursziel: 936.99. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Buy-Konsens deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.7/10