(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 117.5%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — AXIA Energia ist ein brasilianischer Energieversorger mit Fokus auf Wasserkraft, Wind und Solarenergie sowie einem umfangreichen Übertragungsnetz; die Firma operiert im Sektor Utilities – Renewable.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung weist einen sehr günstigen KBV von 0.92 auf, was auf eine Unterbewertung des Unternehmens hindeutet, jedoch ist die hohe Dividende ein Warnsignal.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Das Unternehmen zeigt eine solide Profitabilität mit einer hohen Nettomarge von 21.9% und einem Umsatzwachstum von 22.1%, was auf eine starke operative Leistung hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 118.43 Mrd. USD, 2024: 121.86 Mrd. USD, 2023: 112.33 Mrd. USD, 2022: 110.50 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 65% auf, was als solide Bilanz angesehen werden kann.
5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.77). Der Cashflow ist in den letzten Jahren volatil, insbesondere 2022 negativ, was Bedenken hinsichtlich der Liquidität und des Cashflows aufwirft.
6. Dividende (Score 1/10) — Ausschüttungsquote über 100% (117.5%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividende übersteigt deutlich den Gewinn, was ein kritischer Faktor ist und das Unternehmen als riskant bewertet.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 4.7/10