(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 94.6%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — AXIA Energia SA betreibt Wasserkraft-, Wind- und Solaranlagen in Brasilien und ist somit im Sektor der erneuerbaren Energien tätig, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die KBV von 1.01 deutet auf eine moderate Bewertung hin, wobei die hohe Ausschüttungsquote ein wichtiger Faktor bei der Gesamtbewertung ist.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 43,5% und die starke Nettomarge von 21,9% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 118.50 Mrd. USD, 2024: 122.00 Mrd. USD, 2023: 112.46 Mrd. USD, 2022: 111.03 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung (D/E 0%) und ein solides Eigenkapital, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.77). Der Cashflow ist in den letzten Jahren gemischt, mit einem negativen Ergebnis im Jahr 2022, was eine gewisse Volatilität des Cashflows zeigt.
6. Dividende (Score 3/10) — Hohe Ausschüttungsquote (94.6%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 94,6% stellt ein Risiko dar und schränkt die Möglichkeiten für zukünftige Dividendenzahlungen ein.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Brasilien bietet aufgrund der großen erneuerbaren Energiepotenziale Wachstumschancen, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen und Konjunkturabschwächung.

Gesamtscore: 6/10