(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 116%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.6%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.9%)
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Chart Industries ist ein Spezialmaschinenhersteller für industrielle Gase und Cryotechnologien mit einem Umsatz von 4,15 Mrd. USD, jedoch mit negativen Profitabilitätssignalen.

2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung weist einen hohen KBV-Wert auf (3.15), was in Kombination mit einem hohen EV/EBITDA-Verhältnis und einem negativen Nettogewinn zu einer teuren Einschätzung führt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Profitabilität ist durch einen niedrigen operativen Gewinnanteil (6.0%) und ein negatives Nettoergebnis von -0.6% gekennzeichnet, was auf eine Verlustsituation hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.23 Mrd. USD, 2024: 2.83 Mrd. USD, 2023: 2.79 Mrd. USD, 2022: 2.68 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 116%, was als moderat eingestuft wird, jedoch durch einen hohen Verschuldungsgrad belastet.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.57). Der Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten ist weiterhin positiv und überwiegend positiv, was ein stabiles Fundament für das Unternehmen darstellt.

6. Dividende (Score 3/10) — Dividende gezahlt (6.2% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende wird aufgrund des negativen TTM-EPS aus Vorjahresgewinnen gezahlt, was die Konservativität der Dividendenpolitik widerspiegelt.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Märkten für industrielle Gase und Cryotechnologien, jedoch sind die hohen Verschuldungsgrade und die negative Profitabilität Risiken.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -29.1% (9 Analysten, Range 0.75–0.9) | Umsatzwachstum erwartet: 12.3% | EPS nächstes Jahr: 10.18 (44.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 204.43. Der Konsens der Analysten ist stabil mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 204.43 USD, jedoch gibt es Revisionstendenzen nach oben.

Gesamtscore: 3.7/10