Cheniere Energy Partners LP (US16411Q1013) ·
63,19 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 465%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.78)

  1. Unternehmensprofil (Score 2/10) — Die Bilanz weist eine extrem hohe Verschuldung von 465% auf und ein sehr schwaches ROE von 0%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens in Frage stellt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 385.01 ist extrem hoch und wird durch die hohe Verschuldung und das schwache Ergebnis noch verstärkt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die operative Marge von nur 10% und das fehlende ROE deuten auf eine sehr geringe Profitabilität hin, was die Bewertung negativ beeinflusst.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.16 Mrd. USD, 2024: 1.82 Mrd. USD, 2023: 1.04 Mrd. USD, 2022: -1.12 Mrd. USD. Die extrem hohe Verschuldung von 465% und der kritische Current Ratio von 0.78 stellen erhebliche Risiken dar und mindern den Wert des Unternehmens.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.39). Der durchgehend positive Free Cash Flow von 2.57 Mrd. USD ist ein starkes Signal und deutet auf eine solide Cashgenerierung hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 57.4%. Die Dividendenrendite von 5.3% ist attraktiv, jedoch wird sie durch die hohe Verschuldung und geringe Profitabilität getrübt.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum des LNG-Marktes, birgt aber aufgrund der hohen Verschuldung erhebliche Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 2/10) — Forward-KGV 16.3 vs. Trailing 15 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -180.0% (7 Analysten, Range -5.12–3.61) | Umsatzwachstum erwartet: 275.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.46 (-0.3%) | Analystenkonsens: Verkauf (Buy: 0, Hold: 6, Sell: 8) | Kursziel: 59.73. Der Konsens ist neutral, die Revisionen gehen hauptsächlich nach unten und es gibt einen Verkaufskonsens, was auf eine negative Bewertung hindeutet.

Gesamtscore: 3.3/10