(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 598%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.84)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Clorox ist ein etablierter Konsumgüterkonzern mit einer breiten Produktpalette und einer soliden Marktposition, jedoch wird die Bewertung aktuell als übermäßig hoch eingestuft.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von ‘sehr teuer’ deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten und dem aktuellen Wachstumspotenzial.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite (ROE) von 54,6% sowie der solide Umsatz- und Gewinnwachstum zeigen eine starke Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.48 Mrd. USD, 2024: 0.49 Mrd. USD, 2023: 0.39 Mrd. USD, 2022: 0.73 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von über 598 % stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung deutlich.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) von über 0,76 Mrd. USD sowie ein stabiles Capex-Verhältnis bestätigen die finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 74.6%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 74,6% und einer Dividendenrendite von 5,3 % macht das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Konsumgüterbranche bietet Stabilität, aber die hohe Verschuldung und der Wettbewerb stellen Risiken dar, die eine vorsichtige Bewertung erfordern.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.9 vs. Trailing 15.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.1% (17 Analysten, Range 5.27–5.4) | Umsatzwachstum erwartet: 3.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.3 (13.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 13, Sell: 4) | Kursziel: 105.29. Der Analystenkonsens für ein leichtes Umsatzwachstum und eine Gewinnsteigerung sowie der günstige Forward-KGV deuten auf eine moderate Aufwärtstendenz hin.

Gesamtscore: 5.7/10