(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 6133%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.66)
• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 89.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Clorox vertreibt international etablierte Haushalts- und Gesundheitsmarken in mehreren Konsumgütersegmenten.

2. Bewertung (Score 5/10) — Das Bewertungsurteil ist fair, doch das KBV von 117,1 gilt als sehr teuer; KGV und EV/EBITDA wirken moderater.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und positive Renditen stehen einem Umsatzrückgang von 2,0 Prozent und einem Gewinneinbruch von 50,1 Prozent gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.09 Mrd. USD, 2025: 0.48 Mrd. USD, 2024: 0.49 Mrd. USD, 2023: 0.39 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 6133%)

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.93). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.93) deuten auf begrenzten zusätzlichen Investitionsbedarf hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividendenrendite beträgt 5,7 Prozent und Zahlungen erfolgten sieben Jahre in Folge, doch die Ausschüttungsquote von 89,9 Prozent ist hoch.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Etablierte Marken und positiver freier Cashflow treffen auf stark steigende Verschuldung, schwache kurzfristige Liquidität und rückläufige jüngste Gewinne.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 14.9 vs. Trailing 18.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.1% (17 Analysten, Range 5.27–5.4) | Umsatzwachstum erwartet: 3.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.16 (7.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 13, Sell: 4) | Kursziel: 97.24. Aufwärtsrevisionen und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für Gewinnwachstum, doch der Analystenkonsens lautet überwiegend Halten und umfasst Verkaufsempfehlungen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10