(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Coca-Cola FEMSA vertreibt etablierte Getränkemarken in mehreren lateinamerikanischen Märkten; steigende Umsätze stützen das Geschäftsprofil.

2. Bewertung (Score 6/10) — KBV und KUV sind als fair eingestuft, während das sehr hohe Trailing-KGV die Bewertung belastet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Umsatz und Gewinn wachsen bei soliden Margen und einer Eigenkapitalrendite von 17,1%.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 146.20 Mrd. USD, 2024: 143.43 Mrd. USD, 2023: 127.03 Mrd. USD, 2022: 125.39 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 57%) bei wachsendem Eigenkapital stützt die Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.84). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.84) gehen mit zuletzt deutlich niedrigerem FCF einher.

6. Dividende (Score 7/10) — Die USD-Dividende ist nachhaltig und stabil, bei einer soliden Ausschüttungsquote von 66,2%.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, positive Gewinnentwicklung und niedrige Verschuldung treffen auf sehr hohe KGV-Werte und sinkenden freien Cashflow.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 123.5 vs. Trailing 149.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 43.8% (7 Analysten, Range 3.58–3.96) | Umsatzwachstum erwartet: 17.3% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 121.05. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens treffen auf ein niedrigeres Forward- als Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10