Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR (US1912411089) Konsumgüter-Defensive · Nichtalkoholische Getränke
108,97 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Coca-Cola FEMSA ist ein bedeutender Franchise-Flosser für Coca-Cola in Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern mit einem etablierten Markt und wachsenden Umsätzen.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 2.87 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch solide Profitabilität und einen stabilen Umsatzwachstumstrend.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Firma weist eine hohe operative Marge von 12,8% sowie ein solides Eigenkapitalrendite von 15,8% auf, was ihre Fähigkeit zur Gewinnermittlung unterstreicht.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 146.20 Mrd. USD, 2024: 143.43 Mrd. USD, 2023: 127.03 Mrd. USD, 2022: 125.39 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 57%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.82). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist einen signifikanten CapEx auf, was das Wachstumspotenzial unterstreicht.

  6. Dividende (Score 7/10) — Dividende gezahlt (66.1% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividendenrendite von 3,8% ist attraktiv, jedoch wird die Dividende aufgrund des negativen TTM-EPS aus Vorjahresgewinn gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von einem stabilen Markt und einer starken Marke, während das Risiko durch Wettbewerb und schwankende Rohstoffpreise bestehen bleibt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 43.8% (7 Analysten, Range 3.58–3.96) | Umsatzwachstum erwartet: 17.3% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 116.24. Die Analystenkonsens deutet auf eine Revision nach oben hin, gestützt durch ein solides Umsatzwachstum und einen positiven Cashflow.

Gesamtscore: 7.7/10