(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — CCU ist ein diversifiziertes Getränkeunternehmen in Chile und anderen südamerikanischen Ländern mit einem breiten Produktportfolio.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.2 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch den Forward-KGV von 10.92.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge von 0.0% und die schwache Nettomarge von 3.9% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1476.15 Mrd. USD, 2024: 1525.18 Mrd. USD, 2023: 1218.36 Mrd. USD, 2022: 1315.03 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 90% wird als solide Bilanz eingestuft, was ein geringes finanzielles Risiko signalisiert.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.17). Ein überwiegend positiver FCF-Trend deutet auf eine stabile Cashflow-Generierung hin, obwohl die Nettomarge niedrig ist.

6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 48.6%. Die Dividendenrendite von 3.1% und eine nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 48.6% sind attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von einem stabilen Markt in Chile, birgt aber Risiken durch Konkurrenz und wirtschaftliche Schwankungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10.9 vs. Trailing 16.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 25.3% (6 Analysten, Range 1.05–1.4) | Umsatzwachstum erwartet: 18.8% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.89 (20.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 1, Sell: 3) | Kursziel: 11.94. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für ein Buy-Rating sowie ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV deuten auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 5.6/10