(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — ConocoPhillips ist ein bedeutender Energiekonzern mit diversifizierten Aktivitäten in Exploration, Produktion und Vertrieb von Öl und Gas, operierend in verschiedenen Regionen weltweit.

2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung erscheint fair aufgrund des KBV-Werts von 2.21 und der soliden Profitabilität, jedoch mit einem höheren Forward KGV von 11.35.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Das Unternehmen weist eine solide Profitabilität auf, mit einer hohen Bruttomarge von 45.6% und einer operativen Marge von 22.1%.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 64.49 Mrd. USD, 2024: 64.80 Mrd. USD, 2023: 49.28 Mrd. USD, 2022: 48.00 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 36%, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06). Der Cashflow ist durchgehend positiv und wird durch hohe operative Margen und Investitionen in das Geschäft getragen.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 55.6%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 55.6% und einer soliden Dividendenhistorie.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von steigender Nachfrage nach Energie, birgt aber Risiken durch Preisschwankungen und regulatorische Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 9/10) — Forward-KGV 11.4 vs. Trailing 20.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 122.6% (19 Analysten, Range 0.41–0.85) | Umsatzwachstum erwartet: 26.4% | Revisionstendenz aufwärts (+14/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.2 (-7.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 142.77. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch ein Forward KGV von 11.35 und eine positive Revisionstendenz.

Gesamtscore: 7.6/10